持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 34.8% 提升至 37.1%。新进了 1 只股票，包括东方财富(1.9%)；退出了 1 只股票，包括兴业银行(2.2%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.05 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.65 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.43% | 7.08% | -0.65% | +0.08万股 (6.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.65% | 5.93% | -0.28% | +0.02万股 (6.5%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.82% | 3.94% | +0.88% | +0.28万股 (5.2%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.44% | 2.39% | +2.05% | +0.14万股 (31.1%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.75% | 3.22% | +0.53% | +0.51万股 (6.2%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.44% | 3.32% | +0.12% | +0.38万股 (6.1%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.54% | 2.37% | +0.17% | +0.16万股 (6.5%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.20% | 2.21% | -0.01% | +0.37万股 (6.0%) | - |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.94% | - | - | 6.72万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.91% | 2.18% | -0.27% | +0.17万股 (6.7%) | - |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性