持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
0
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.9% 降至 47.2%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，减持了 博通，持仓占比下降 2.39 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
英伟达
NVDA
|
持续持有 | 8.26% | 9.48% | -1.22% | -1.65万股 (-6.2%) | - |
|
苹果
AAPL
|
持续持有 | 7.32% | 7.90% | -0.58% | -1.07万股 (-6.6%) | ↑1 |
|
微软
MSFT
|
持续持有 | 6.55% | 8.05% | -1.50% | -0.51万股 (-6.2%) | ↓1 |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 4.50% | 4.90% | -0.40% | -0.70万股 (-6.0%) | ↑1 |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 3.63% | 3.39% | +0.24% | +0.55万股 (13.8%) | ↑1 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 3.53% | 3.33% | +0.20% | +0.64万股 (26.9%) | ↑1 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 3.32% | 2.96% | +0.36% | -0.39万股 (-6.1%) | ↑1 |
|
谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 3.09% | 2.77% | +0.32% | -0.39万股 (-6.5%) | ↑1 |
|
博通
AVGO
|
持续持有 | 2.98% | 5.37% | -2.39% | -3.68万股 (-43.1%) | ↓5 |
|
Palantir Technologies Inc-A
PLTR
|
持续持有 | 2.04% | 2.13% | -0.09% | +0.35万股 (5.7%) | ↑1 |
|
奈飞
NFLX
|
持续持有 | 2.00% | 2.62% | -0.62% | +10.89万股 (947.0%) | ↓1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性