基金详情
业绩比较基准
中证新材料主题指数收益率
收益率
近1月
3.50%
近3月
12.94%
近6月
21.41%
近1年
45.01%
近3年
-1.47%
今年以来
5.88%
成立以来
-10.28%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8895
真实涨跌
-2.2957%
上期净值 (2026-08-31): 0.9104
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 9.51% | 1.33 | 612.41 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.07% | 1.59 | 583.94 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 7.20% | 6.05 | 463.91 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 5.54% | 19.60 | 356.67 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 5.19% | 4.90 | 334.20 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.29% | 4.58 | 212.19 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 3.09% | 4.35 | 199.01 | 2025-12-31 |
| SH600438 | 通威股份 | 2.78% | 8.72 | 178.93 | 2025-12-31 |
| SH600703 | 三安光电 | 2.47% | 11.27 | 159.25 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.16% | 7.08 | 138.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8895 | -2.30% |
| 2026-08-31 | 0.9104 | -0.24% |
| 2026-08-28 | 0.9126 | -0.13% |
| 2026-08-27 | 0.9138 | +2.08% |
| 2026-08-26 | 0.8952 | +0.66% |
| 2026-08-25 | 0.8893 | -1.48% |
| 2026-08-24 | 0.9027 | -1.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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