持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.7% 降至 60.2%。新进了 5 只股票，包括藏格矿业(2.9%)、中国铀业(0.0%)、建发致新(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括优优绿能(0.0%)、首航新能(0.0%)、广发证券(2.9%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 0.85 个百分点；同时减持了 五粮液，占比下降 1.56 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 14.31% | 13.46% | +0.85% | -1.40万股 (-3.8%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 8.75% | 10.31% | -1.56% | -0.89万股 (-5.3%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 7.93% | 8.04% | -0.11% | -2.12万股 (-5.3%) | - |
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迈瑞医疗
SZ300760
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持续持有 | 5.08% | 6.37% | -1.29% | +0.01万股 (0.2%) | - |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 5.08% | 5.44% | -0.36% | -1.40万股 (-4.1%) | - |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 4.60% | 4.43% | +0.17% | +0.22万股 (0.3%) | ↑1 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 4.03% | 4.58% | -0.55% | -0.19万股 (-2.8%) | ↓1 |
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潍柴动力
SZ000338
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持续持有 | 4.02% | 3.37% | +0.65% | -2.51万股 (-5.3%) | ↑1 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 3.45% | 3.75% | -0.30% | -2.03万股 (-2.2%) | ↓1 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 2.87% | - | - | 6.50万股 | 新进第10 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.08万股 | 新进第11 |
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建发致新
SZ301584
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新增 | 0.01% | - | - | 0.04万股 | 新进第14 |
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云汉芯城
SZ301563
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.01% | - | - | 0.08万股 | 新进第15 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
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首航新能
SZ301658
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第10 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性