持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 61.5% 降至 60.2%。新进了 4 只股票，包括摩尔线程(0.2%)、沐曦股份(0.1%)、西安奕材(0.1%) 等；退出了 4 只股票，包括优优绿能(0.0%)、首航新能(0.0%)、新恒汇(0.0%) 等。调仓方面，对 金风科技 加仓明显，持仓占比提升 1.72 个百分点；同时减持了 北方稀土，占比下降 3.16 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
北方稀土
SH600111
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持续持有 | 13.98% | 17.14% | -3.16% | -139.38万股 (-29.9%) | - |
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金风科技
SZ002202
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持续持有 | 6.10% | 4.38% | +1.72% | -61.74万股 (-16.1%) | ↑5 |
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卧龙电驱
SH600580
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持续持有 | 5.34% | 7.41% | -2.07% | -83.92万股 (-41.7%) | ↓1 |
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格林美
SZ002340
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持续持有 | 5.28% | 4.38% | +0.90% | -3.37万股 (-0.5%) | ↑2 |
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厦门钨业
SH600549
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持续持有 | 5.27% | 3.97% | +1.30% | -37.73万股 (-21.4%) | ↑4 |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 5.17% | 3.87% | +1.30% | -161.26万股 (-26.1%) | ↑4 |
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领益智造
SZ002600
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持续持有 | 4.91% | 6.15% | -1.24% | -154.78万股 (-31.2%) | ↓4 |
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中国稀土
SZ000831
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持续持有 | 4.82% | 5.38% | -0.56% | -24.70万股 (-18.1%) | ↓4 |
|
包钢股份
SH600010
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持续持有 | 4.63% | 4.26% | +0.37% | -257.75万股 (-10.9%) | ↓1 |
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盛和资源
SH600392
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持续持有 | 4.23% | 4.54% | -0.31% | -46.98万股 (-18.1%) | ↓5 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.19% | - | - | 0.49万股 | 新进第11 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.14% | - | - | 0.37万股 | 新进第12 |
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西安奕材
SH688783
|
新增 | 0.08% | - | - | 4.44万股 | 新进第13 |
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昂瑞微
SH688790
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新增 | 0.03% | - | - | 0.23万股 | 新进第14 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.01% | +0.01% | 不变 | ↓4 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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首航新能
SZ301658
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性