基金详情
业绩比较基准
中证线上消费主题指数收益率
收益率
近1月
-11.30%
近3月
8.15%
近6月
0.80%
近1年
8.89%
近3年
25.30%
今年以来
-1.00%
成立以来
-3.83%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.8036
真实涨跌
-0.1863%
上期净值 (2026-09-07): 0.8051
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 9.74% | 8.88 | 446.58 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 7.15% | 7.57 | 327.79 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 5.09% | 7.05 | 233.36 | 2025-12-31 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 5.05% | 20.09 | 231.44 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 4.56% | 9.56 | 209.08 | 2025-12-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 4.47% | 4.92 | 205.16 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 4.46% | 8.67 | 204.61 | 2025-12-31 |
| SZ300251 | 光线传媒 | 2.93% | 8.21 | 134.48 | 2025-12-31 |
| SZ300002 | 神州泰岳 | 2.77% | 11.01 | 126.84 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 2.71% | 7.59 | 124.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.8036 | -0.19% |
| 2026-09-07 | 0.8051 | +1.45% |
| 2026-09-04 | 0.7936 | +3.05% |
| 2026-09-03 | 0.7701 | -0.26% |
| 2026-09-02 | 0.7721 | -2.09% |
| 2026-09-01 | 0.7886 | +1.09% |
| 2026-08-31 | 0.7801 | +3.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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