基金详情
业绩比较基准
中证沪港深互联网指数收益率
收益率
近1月
-13.03%
近3月
-10.85%
近6月
-15.76%
近1年
-10.86%
近3年
18.09%
今年以来
-12.06%
成立以来
-30.99%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6571
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 0.6571
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.95% | 4.80 | 2595.42 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.35% | 18.91 | 2439.40 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.40% | 61.75 | 2191.80 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 7.40% | 20.70 | 1931.08 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 3.98% | 20.66 | 1038.99 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.82% | 42.96 | 995.92 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.62% | 16.33 | 943.47 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.00% | 20.91 | 783.78 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 2.70% | 2.30 | 704.79 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.64% | 2.14 | 689.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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