基金详情
业绩比较基准
国证龙头家电指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.03%
近3月
-0.05%
近6月
4.00%
近1年
10.28%
近3年
16.47%
今年以来
-2.96%
成立以来
9.33%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0156
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0156
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002050 | 三花智控 | 14.78% | 9.38 | 518.81 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 14.54% | 12.69 | 510.21 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 14.05% | 6.31 | 493.04 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 12.23% | 16.45 | 429.18 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 4.42% | 1.80 | 155.16 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 4.16% | 1.81 | 146.03 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 4.03% | 0.93 | 141.63 | 2025-12-31 |
| SH603195 | 公牛集团 | 3.70% | 3.18 | 130.00 | 2025-12-31 |
| SZ000921 | 海信家电 | 2.81% | 3.97 | 98.50 | 2025-12-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 2.59% | 4.70 | 90.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0156 | -1.57% |
| 2026-04-02 | 1.0318 | -1.10% |
| 2026-04-01 | 1.0433 | +1.02% |
| 2026-03-31 | 1.0328 | +0.61% |
| 2026-03-30 | 1.0265 | -1.02% |
| 2026-03-27 | 1.0371 | -0.47% |
| 2026-03-26 | 1.042 | -0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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