持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.8% 降至 58.0%。新进了 3 只股票，包括美的集团(3.8%)、李宁(3.3%)、蒙牛乳业(3.2%)；退出了 3 只股票，包括小米集团-W(2.5%)、阿里巴巴-W(19.5%)、腾讯控股(16.6%)。调仓方面，对 百胜中国 加仓明显，持仓占比提升 4.37 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 10.42% | 7.99% | +2.43% | +17.22万股 (62.8%) | ↑2 |
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百胜中国
SZ09987
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持续持有 | 9.09% | 4.72% | +4.37% | +7.16万股 (56.5%) | ↑3 |
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安踏体育
SZ02020
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持续持有 | 7.76% | 4.88% | +2.88% | +29.70万股 (62.2%) | ↑1 |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 6.50% | 4.03% | +2.47% | +43.06万股 (62.8%) | ↑2 |
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万洲国际
SZ00288
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持续持有 | 5.37% | 2.81% | +2.56% | +192.10万股 (62.9%) | ↑2 |
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海尔智家
SZ06690
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持续持有 | 4.78% | 2.69% | +2.09% | +60.96万股 (62.7%) | ↑2 |
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申洲国际
SZ02313
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持续持有 | 3.80% | 2.07% | +1.73% | +19.29万股 (62.9%) | ↑3 |
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美的集团
SZ00300
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新增 | 3.80% | - | - | 35.99万股 | 新进第8 |
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李宁
SZ02331
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新增 | 3.33% | - | - | 143.20万股 | 新进第9 |
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蒙牛乳业
SZ02319
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新增 | 3.20% | - | - | 172.50万股 | 新进第10 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 19.54% | - | - | 原第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 16.59% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性