持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.7% 降至 50.0%。新进了 1 只股票，包括宝丰能源(2.2%)；退出了 1 只股票，包括国轩高科(2.4%)。调仓方面，对 万华化学 加仓明显，持仓占比提升 0.80 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.43 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
北方华创
SZ002371
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持续持有 | 9.45% | 9.90% | -0.45% | +0.10万股 (6.7%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.86% | 11.29% | -2.43% | -0.05万股 (-2.6%) | ↓1 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 7.20% | 6.40% | +0.80% | +0.71万股 (10.9%) | - |
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隆基绿能
SH601012
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持续持有 | 5.52% | 5.55% | -0.03% | +2.41万股 (11.5%) | - |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 5.18% | 4.51% | +0.67% | +1.20万股 (25.8%) | - |
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天赐材料
SZ002709
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持续持有 | 3.30% | 2.63% | +0.67% | +0.79万股 (16.8%) | ↑3 |
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三环集团
SZ300408
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持续持有 | 3.06% | 3.18% | -0.12% | +0.49万股 (10.5%) | ↓1 |
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通威股份
SH600438
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持续持有 | 2.77% | 3.06% | -0.29% | +1.07万股 (11.4%) | ↓1 |
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三安光电
SH600703
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持续持有 | 2.47% | 2.76% | -0.29% | +1.43万股 (11.9%) | ↓1 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 2.16% | - | - | 8.50万股 | 新进第10 |
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国轩高科
SZ002074
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不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性