持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 72.7% 提升至 74.5%。新进了 1 只股票，包括中国中免(3.9%)；退出了 1 只股票，包括三花智控(4.3%)。调仓方面，对 伊利股份 加仓明显，持仓占比提升 0.88 个百分点；同时减持了 五粮液，占比下降 0.55 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 14.70% | 14.11% | +0.59% | +0.10万股 (8.9%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 14.41% | 14.08% | +0.33% | -1.13万股 (-5.1%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 8.73% | 9.28% | -0.55% | +0.66万股 (7.5%) | - |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 7.68% | 6.80% | +0.88% | +2.15万股 (7.5%) | ↑1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 7.65% | 7.01% | +0.64% | +1.51万股 (7.5%) | ↓1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 5.87% | 5.71% | +0.16% | +0.93万股 (7.5%) | - |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 4.15% | 3.74% | +0.41% | +1.26万股 (7.4%) | ↑2 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 3.92% | - | - | 4.74万股 | 新进第8 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 3.81% | 3.90% | -0.09% | +1.80万股 (7.5%) | ↓1 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 3.56% | 3.74% | -0.18% | +0.16万股 (7.2%) | - |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性