基金详情
业绩比较基准
中证生物科技主题指数收益率
收益率
近1月
-1.54%
近3月
-4.15%
近6月
-16.87%
近1年
6.28%
近3年
-20.87%
今年以来
-5.64%
成立以来
-51.46%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.4661
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 0.4661
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.20% | 137.78 | 12488.05 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.82% | 201.83 | 12023.10 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.82% | 63.09 | 12015.40 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.76% | 173.79 | 4603.67 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 3.76% | 725.84 | 4601.83 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.43% | 15.64 | 4201.58 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.37% | 44.61 | 4128.27 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.28% | 141.38 | 4019.37 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.27% | 70.64 | 4005.40 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 2.72% | 49.00 | 3335.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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生物科技ETF易方达
vs
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
159837 - 017604
|
相似度 0.867
生物科技ETF易方达
vs
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
159837 - 019324
|
相似度 0.867
生物科技ETF易方达
vs
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
159837 - 019325
|
相似度 0.867
生物科技ETF易方达
vs
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
159837 - 017605
|
相似度 0.865
生物科技ETF易方达
vs
汇添富中证生物科技指数(LOF)C
159837 - 501010
|
相似度 0.838
生物科技ETF易方达
vs
国泰中证生物医药ETF联接E
159837 - 022498
|
相似度 0.579