基金详情
业绩比较基准
中证生物科技主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.43%
近3月
-4.41%
近6月
-16.38%
近1年
5.48%
近3年
-6.76%
今年以来
-5.80%
成立以来
-6.76%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.9287
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 0.9287
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.69% | 130.89 | 11863.65 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.33% | 191.74 | 11421.94 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.33% | 59.94 | 11414.63 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.57% | 165.10 | 4373.49 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 3.57% | 689.55 | 4371.74 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.26% | 14.86 | 3991.50 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.20% | 42.38 | 3921.86 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.12% | 134.31 | 3818.40 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.11% | 67.11 | 3805.13 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 2.58% | 46.55 | 3168.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
vs
汇添富中证生物科技指数(LOF)A
019324 - 501009
|
相似度 0.872
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
vs
生物科技ETF易方达
019324 - 159837
|
相似度 0.867
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
vs
生物科技ETF招商
019324 - 159849
|
相似度 0.865
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
vs
医药ETF汇添富
019324 - 159929
|
相似度 0.411
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
vs
鹏华中证医药指数(LOF)C
019324 - 010366
|
相似度 0.410
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
vs
鹏华中证医药指数(LOF)I
019324 - 025137
|
相似度 0.410