基金详情
业绩比较基准
国证生物医药指数收益率
收益率
近1月
-3.59%
近3月
-2.21%
近6月
-14.93%
近1年
3.98%
近3年
-35.35%
今年以来
-1.81%
成立以来
-63.70%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.3498
真实涨跌
+2.6107%
上期净值 (2026-07-02): 0.3409
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.06% | 79.67 | 7221.31 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 6.39% | 173.13 | 4586.32 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 5.79% | 655.26 | 4154.34 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 5.67% | 71.79 | 4070.37 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 5.28% | 40.98 | 3792.51 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 5.08% | 128.17 | 3643.92 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.73% | 10.50 | 3393.65 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 4.58% | 48.27 | 3285.74 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 4.03% | 153.28 | 2892.30 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 3.69% | 18.69 | 2648.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.3498 | +2.61% |
| 2026-07-02 | 0.3409 | -1.16% |
| 2026-07-01 | 0.3449 | +3.79% |
| 2026-06-30 | 0.3323 | -1.42% |
| 2026-06-29 | 0.3371 | +7.91% |
| 2026-06-26 | 0.3124 | -2.56% |
| 2026-06-25 | 0.3206 | +0.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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生物医药ETF汇添富
vs
招商国证生物医药指数(LOF)A
159839 - 161726
|
相似度 0.878
生物医药ETF汇添富
vs
天弘国证生物医药ETF发起式联接A
159839 - 011040
|
相似度 0.875
生物医药ETF汇添富
vs
天弘国证生物医药ETF发起式联接C
159839 - 011041
|
相似度 0.875
生物医药ETF汇添富
vs
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
159839 - 010572
|
相似度 0.460
生物医药ETF汇添富
vs
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A
159839 - 021292
|
相似度 0.218
生物医药ETF汇添富
vs
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I
159839 - 022794
|
相似度 0.218