持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
12
持续持有
3
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.3% 降至 61.0%。新进了 3 只股票，包括海安集团(0.0%)、马可波罗(0.0%)、中国铀业(0.0%)；退出了 6 只股票，包括天风证券(1.8%)、西部证券(1.1%)、太平洋(1.5%) 等。调仓方面，对 华泰证券 加仓明显，持仓占比提升 1.45 个百分点；同时减持了 东方财富，占比下降 1.93 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东方财富
SZ300059
|
持续持有 | 14.10% | 16.03% | -1.93% | +753.85万股 (13.7%) | - |
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 13.51% | 13.65% | -0.14% | +591.84万股 (14.0%) | - |
|
国泰海通
SH601211
|
持续持有 | 11.20% | 9.94% | +1.26% | +697.59万股 (14.3%) | - |
|
华泰证券
SH601688
|
持续持有 | 6.64% | 5.19% | +1.45% | +677.11万股 (30.6%) | - |
|
广发证券
SZ000776
|
持续持有 | 3.11% | 3.06% | +0.05% | +173.05万股 (13.6%) | - |
|
招商证券
SH600999
|
持续持有 | 2.98% | 2.98% | 不变 | +221.32万股 (13.7%) | - |
|
东方证券
SH600958
|
持续持有 | 2.75% | 2.81% | -0.06% | +307.59万股 (13.5%) | - |
|
兴业证券
SH601377
|
持续持有 | 2.47% | 2.11% | +0.36% | +427.25万股 (14.3%) | ↑1 |
|
申万宏源
SZ000166
|
持续持有 | 2.28% | 2.24% | +0.04% | +538.76万股 (13.8%) | ↓1 |
|
中金公司
SH601995
|
持续持有 | 1.97% | 2.01% | -0.04% | +72.95万股 (14.4%) | - |
|
华电新能
SH600930
|
持续持有 | 0.02% | 0.01% | +0.01% | 不变 | ↑3 |
|
联合动力
SZ301656
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑3 |
|
海安集团
SZ001233
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第15 |
|
马可波罗
SZ001386
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.16万股 | 新进第14 |
|
中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第13 |
|
天风证券
SH601162
|
不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第11 |
|
西部证券
SZ002673
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第13 |
|
太平洋
SH601099
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第12 |
|
中策橡胶
SH603049
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第16 |
|
新恒汇
SZ301678
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第17 |
|
宏工科技
SZ301662
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第18 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性