基金详情
业绩比较基准
中证软件服务指数收益率
收益率
近1月
-5.62%
近3月
3.07%
近6月
-2.85%
近1年
-2.52%
近3年
-9.97%
今年以来
-3.25%
成立以来
-13.45%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.6838
真实涨跌
+1.0641%
上期净值 (2026-09-03): 0.6766
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 13.26% | 1588.93 | 79907.38 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 8.14% | 159.79 | 49068.04 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 7.93% | 148.31 | 47781.07 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 5.37% | 247.18 | 32347.95 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 5.23% | 1045.60 | 31524.92 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 4.78% | 869.18 | 28769.81 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 4.51% | 549.39 | 27194.92 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 4.48% | 2415.00 | 26975.55 | 2025-12-31 |
| SZ301236 | 软通动力 | 3.62% | 459.96 | 21815.96 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.31% | 173.29 | 19955.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6838 | +1.06% |
| 2026-09-03 | 0.6766 | -0.18% |
| 2026-09-02 | 0.6778 | -2.54% |
| 2026-09-01 | 0.6955 | +0.26% |
| 2026-08-31 | 0.6937 | +1.36% |
| 2026-08-28 | 0.6844 | +0.78% |
| 2026-08-27 | 0.6791 | +2.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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软件ETF嘉实
vs
软件ETF易方达
159852 - 562930
|
相似度 0.922
软件ETF嘉实
vs
软件ETF万家
159852 - 560360
|
相似度 0.917
软件ETF嘉实
vs
易方达软件ETF联接C
159852 - 019062
|
相似度 0.889
软件ETF嘉实
vs
博时中证软件服务指数发起式A
159852 - 019503
|
相似度 0.884
软件ETF嘉实
vs
博时中证软件服务指数发起式C
159852 - 019504
|
相似度 0.884
软件ETF嘉实
vs
天弘中证软件服务ETF发起联接C
159852 - 021536
|
相似度 0.882