基金详情
业绩比较基准
中证细分食品饮料产业主题指数收益率
收益率
近1月
-5.72%
近3月
-7.76%
近6月
-14.24%
近1年
-9.65%
近3年
-36.62%
今年以来
-7.34%
成立以来
-39.64%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5947
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 0.5947
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 14.69% | 1.68 | 2313.66 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 14.12% | 20.99 | 2223.68 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 13.82% | 76.12 | 2177.03 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.54% | 8.86 | 1029.41 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 6.41% | 5.87 | 1008.72 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 4.72% | 20.07 | 742.93 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.25% | 2.50 | 669.28 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 2.80% | 7.25 | 440.37 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 2.03% | 7.32 | 320.18 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 1.99% | 9.01 | 313.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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