基金详情
业绩比较基准
恒生生物科技指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-8.02%
近3月
-12.62%
近6月
-25.02%
近1年
30.61%
近3年
6.50%
今年以来
-8.84%
成立以来
-26.06%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-14
真实净值
0.8209
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.8209
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 10.56% | 2069.50 | 58768.08 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.44% | 324.38 | 52532.48 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.56% | 691.95 | 47654.96 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 8.16% | 444.80 | 45398.00 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.66% | 4868.40 | 37068.70 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 6.25% | 6228.10 | 34764.63 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 5.35% | 913.80 | 29779.08 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.61% | 1174.60 | 25653.10 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 4.52% | 282.35 | 25170.89 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.19% | 2077.80 | 17753.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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