基金详情
业绩比较基准
深证基本面120指数
收益率
近1月
2.37%
近3月
4.92%
近6月
9.88%
近1年
17.24%
近3年
13.54%
今年以来
2.20%
成立以来
147.23%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-14
真实净值
2.3216
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.3216
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.95% | 4.52 | 1660.68 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.41% | 19.33 | 1510.44 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.09% | 28.40 | 1142.22 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 3.93% | 260.65 | 1097.34 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.46% | 84.69 | 966.35 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.69% | 13.23 | 750.48 | 2025-12-31 |
| SZ000002 | 万科A | 2.57% | 154.01 | 716.16 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.42% | 148.64 | 674.84 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.28% | 6.00 | 635.82 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.01% | 32.64 | 561.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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