基金详情
业绩比较基准
深证300指数
收益率
近1月
0.90%
近3月
10.10%
近6月
11.55%
近1年
33.53%
近3年
25.26%
今年以来
3.83%
成立以来
96.93%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.9493
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.9493
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.22% | 2.77 | 1018.34 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.00% | 0.93 | 564.37 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.95% | 0.96 | 415.37 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.90% | 5.23 | 408.60 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.29% | 13.91 | 322.40 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.04% | 5.06 | 286.88 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.95% | 1.61 | 274.69 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.91% | 2.75 | 268.52 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 1.46% | 1.95 | 206.24 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.35% | 0.41 | 189.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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深300ETF汇添富
vs
汇添富深证300ETF联接A
159912 - 470068
|
相似度 0.775
深300ETF汇添富
vs
汇添富深证300ETF联接C
159912 - 018058
|
相似度 0.775
深300ETF汇添富
vs
南方深证成份ETF联接A(后端)
159912 - 202018
|
相似度 0.683
深300ETF汇添富
vs
南方深证成份ETF联接A
159912 - 202017
|
相似度 0.683
深300ETF汇添富
vs
融通深证成份指数A
159912 - 161612
|
相似度 0.641
深300ETF汇添富
vs
民企300ETF前海开源
159912 - 159106
|
相似度 0.594