基金详情
业绩比较基准
深证300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.71%
近3月
10.00%
近6月
11.68%
近1年
31.89%
近3年
23.90%
今年以来
3.41%
成立以来
98.91%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.1824
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.1824
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.86% | 2.63 | 967.42 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.80% | 0.88 | 536.15 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.80% | 0.91 | 394.60 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.75% | 4.97 | 388.17 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.18% | 13.21 | 306.28 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.94% | 4.81 | 272.54 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.85% | 1.53 | 260.96 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.81% | 2.61 | 255.09 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 1.39% | 1.85 | 195.93 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.28% | 0.39 | 180.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.1824 | -3.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富深证300ETF联接A
vs
深300ETF汇添富
470068 - 159912
|
相似度 0.775
汇添富深证300ETF联接A
vs
平安深证300指数增强
470068 - 700002
|
相似度 0.717
汇添富深证300ETF联接A
vs
华宝深证100ETF发起式联接C
470068 - 023556
|
相似度 0.636
汇添富深证300ETF联接A
vs
招商深证100指数A
470068 - 217016
|
相似度 0.635
汇添富深证300ETF联接A
vs
深证100ETF广发
470068 - 159576
|
相似度 0.620
汇添富深证300ETF联接A
vs
民企300ETF前海开源
470068 - 159106
|
相似度 0.604