基金详情
业绩比较基准
中证A100指数
收益率
近1月
1.05%
近3月
3.19%
近6月
9.42%
近1年
24.01%
近3年
21.05%
今年以来
-1.06%
成立以来
117.40%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-05
真实净值
2.2727
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 2.2727
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.28% | 0.30 | 111.65 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.23% | 0.08 | 110.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.65% | 1.21 | 82.68 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.53% | 0.13 | 80.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.63% | 1.87 | 64.50 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.33% | 1.41 | 59.20 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.47% | 0.56 | 43.90 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.29% | 0.03 | 40.67 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.13% | 1.39 | 37.84 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.88% | 1.44 | 33.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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中证A100ETF大成
vs
华夏中证A100ETF发起式联接A
159923 - 017862
|
相似度 0.811
中证A100ETF大成
vs
富国中证A100ETF发起式联接C
159923 - 021246
|
相似度 0.809
中证A100ETF大成
vs
华宝中证A100ETF联接A
159923 - 240014
|
相似度 0.805
中证A100ETF大成
vs
华宝中证A100ETF联接Y
159923 - 022926
|
相似度 0.805
中证A100ETF大成
vs
华宝中证A100ETF联接A(后端)
159923 - 240015
|
相似度 0.805
中证A100ETF大成
vs
博时中证A100ETF联接A
159923 - 022627
|
相似度 0.803