持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.1% 提升至 37.5%。新进了 2 只股票，包括东方财富(1.9%)、西安奕材(0.1%)；退出了 1 只股票，包括兴业银行(2.2%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.05 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.79 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.28% | 7.07% | -0.79% | -0.16万股 (-34.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.23% | 6.05% | +0.18% | -0.03万股 (-27.3%) | - |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.65% | 3.88% | +0.77% | -0.65万股 (-34.9%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.53% | 2.48% | +2.05% | -0.03万股 (-18.8%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.63% | 3.17% | +0.46% | -0.97万股 (-34.2%) | - |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.33% | 3.27% | +0.06% | -0.73万股 (-34.1%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.47% | 2.34% | +0.13% | -0.29万股 (-34.1%) | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 2.29% | 2.51% | -0.22% | -0.02万股 (-40.0%) | ↓2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.13% | 2.18% | -0.05% | -0.72万股 (-34.1%) | - |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.88% | - | - | 1.44万股 | 新进第10 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.07% | - | - | 0.05万股 | 新进第11 |
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兴业银行
SH601166
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性