基金详情
业绩比较基准
中证全指金融地产指数
收益率
近1月
-1.42%
近3月
-3.38%
近6月
-4.29%
近1年
8.07%
近3年
28.67%
今年以来
-6.43%
成立以来
23.03%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1387
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1387
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 10.46% | 100.13 | 6848.56 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.48% | 116.27 | 4895.04 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 5.11% | 159.01 | 3348.66 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 4.20% | 118.76 | 2752.74 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.02% | 91.68 | 2632.24 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.68% | 303.86 | 2409.61 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.33% | 106.15 | 2181.32 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.16% | 269.84 | 2072.37 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.77% | 250.57 | 1816.64 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 2.38% | 125.11 | 1556.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1387 | -2.26% |
| 2026-06-25 | 1.165 | +0.74% |
| 2026-06-24 | 1.1564 | -2.18% |
| 2026-06-23 | 1.1822 | +0.19% |
| 2026-06-22 | 1.1799 | +3.48% |
| 2026-06-18 | 1.1402 | -3.13% |
| 2026-06-17 | 1.177 | -0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金融地产ETF广发
vs
中信保诚中证800金融指数(LOF)C
159940 - 013121
|
相似度 0.851
金融地产ETF广发
vs
中信保诚中证800金融指数(LOF)A
159940 - 165521
|
相似度 0.851
金融地产ETF广发
vs
银华沪深300价值ETF发起式联接A
159940 - 021038
|
相似度 0.563
金融地产ETF广发
vs
银华沪深300价值ETF发起式联接C
159940 - 021039
|
相似度 0.563
金融地产ETF广发
vs
申万菱信沪深300价值ETF联接C
159940 - 023065
|
相似度 0.561
金融地产ETF广发
vs
申万菱信沪深300价值ETF联接A
159940 - 023064
|
相似度 0.561