基金详情
业绩比较基准
中证央企结构调整指数收益率
收益率
近1月
4.72%
近3月
11.00%
近6月
12.93%
近1年
20.01%
近3年
22.68%
今年以来
6.70%
成立以来
71.11%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.5737
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5737
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 4.76% | 461.78 | 13779.51 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.73% | 325.42 | 13700.26 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 4.72% | 111.42 | 13685.79 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 4.46% | 575.26 | 12931.89 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 4.06% | 99.90 | 11768.26 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.16% | 225.85 | 9146.77 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 3.05% | 265.67 | 8836.25 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.02% | 1173.57 | 8743.11 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.91% | 810.84 | 8440.89 | 2025-12-31 |
| SZ000625 | 长安汽车 | 2.70% | 659.71 | 7824.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5737 | -0.89% |
| 2026-04-02 | 1.5879 | -0.69% |
| 2026-04-01 | 1.599 | +0.93% |
| 2026-03-31 | 1.5842 | -1.23% |
| 2026-03-30 | 1.6039 | +0.16% |
| 2026-03-27 | 1.6013 | +0.21% |
| 2026-03-26 | 1.598 | -1.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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