基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股人民币指数
收益率
近1月
0.36%
近3月
3.34%
近6月
5.52%
近1年
22.88%
近3年
19.04%
今年以来
-0.01%
成立以来
62.65%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.5355
预测涨跌
-0.1549%
置信度
51%
上期净值 (2026-04-03): 1.5379
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.55% | 0.36 | 498.54 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.41% | 1.30 | 478.54 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.81% | 6.04 | 254.19 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.72% | 3.89 | 241.41 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.52% | 3.13 | 213.91 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.48% | 6.02 | 207.56 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.39% | 7.16 | 194.67 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.39% | 0.32 | 195.08 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.37% | 24.95 | 191.65 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.13% | 0.12 | 158.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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MSCI中国ETF银华
vs
MSCIA股ETF建信
512380 - 512180
|
相似度 0.759
MSCI中国ETF银华
vs
MSCIA股ETF平安
512380 - 512360
|
相似度 0.759
MSCI中国ETF银华
vs
MSCIA股ETF华夏
512380 - 512990
|
相似度 0.759
MSCI中国ETF银华
vs
MSCI中国ETF招商
512380 - 515160
|
相似度 0.758
MSCI中国ETF银华
vs
MSCI中国A股ETF南方
512380 - 512160
|
相似度 0.756
MSCI中国ETF银华
vs
MSCIA股ETF易方达
512380 - 512090
|
相似度 0.754