基金详情
业绩比较基准
深证100指数收益率
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9992
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 0.9992
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.93% | 0.36 | 132.95 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.82% | 0.12 | 70.76 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.30% | 0.67 | 52.24 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.18% | 0.12 | 50.84 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.41% | 1.79 | 41.47 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.06% | 0.66 | 37.25 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.92% | 0.21 | 35.58 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.81% | 0.35 | 34.20 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.18% | 0.25 | 26.49 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.17% | 0.06 | 26.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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深100ETF工银
vs
南方深证100ETF联接A
159970 - 024142
|
相似度 0.832
深100ETF工银
vs
南方深证100ETF联接C
159970 - 024143
|
相似度 0.832
深100ETF工银
vs
易方达深证100ETF联接A
159970 - 110019
|
相似度 0.831
深100ETF工银
vs
易方达深证100ETF联接Y
159970 - 022923
|
相似度 0.831
深100ETF工银
vs
广发深证100ETF联接A
159970 - 162714
|
相似度 0.827
深100ETF工银
vs
富国深证50ETF发起式联接A
159970 - 020513
|
相似度 0.698