持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.0% 降至 33.2%。新进了 5 只股票，包括招商银行(2.9%)、超颖电子(0.0%)、道生天合(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括海阳科技(0.0%)、汉邦科技(0.0%)、中国瑞林(0.0%) 等。调仓方面，减持了 中国船舶，持仓占比下降 2.47 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
国电南瑞
SH600406
|
持续持有 | 4.83% | 4.64% | +0.19% | +0.72万股 (3.9%) | ↑2 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 4.80% | 5.15% | -0.35% | -0.60万股 (-4.0%) | - |
|
宝钢股份
SH600019
|
持续持有 | 3.26% | 3.10% | +0.16% | -1.01万股 (-2.5%) | ↑2 |
|
中国铝业
SH601600
|
持续持有 | 3.18% | 3.03% | +0.15% | -10.48万股 (-30.9%) | ↑2 |
|
中国船舶
SH600150
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持续持有 | 2.89% | 5.36% | -2.47% | -6.45万股 (-45.1%) | ↓4 |
|
招商银行
SH600036
|
新增 | 2.86% | - | - | 6.12万股 | 新进第6 |
|
中国建筑
SH601668
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持续持有 | 2.85% | 2.70% | +0.15% | +4.33万股 (9.5%) | ↑2 |
|
中国中车
SH601766
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持续持有 | 2.83% | 2.90% | -0.07% | +1.63万股 (4.6%) | ↓1 |
|
中国联通
SH600050
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持续持有 | 2.78% | 2.85% | -0.07% | +1.29万股 (2.7%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.73% | 2.53% | +0.20% | +0.45万股 (5.2%) | - |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.18% | 0.15% | +0.03% | 不变 | - |
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超颖电子
SH603175
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第14 |
|
道生天合
SH601026
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第13 |
|
技源集团
SH603262
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第12 |
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天富龙
SH603406
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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海阳科技
SH603382
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
|
汉邦科技
SH688755
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
|
中国瑞林
SH603257
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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泰鸿万立
SH603210
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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长安汽车
SZ000625
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不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性