持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.0% 降至 48.9%。新进了 2 只股票，包括中国平安(3.2%)、招商银行(3.0%)；退出了 2 只股票，包括华利集团(3.0%)、恩华药业(3.0%)。调仓方面，对 宏发股份 加仓明显，持仓占比提升 1.63 个百分点；同时减持了 振华股份，占比下降 1.92 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宏发股份
SH600885
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持续持有 | 8.62% | 6.99% | +1.63% | +61.62万股 (23.8%) | ↑1 |
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成都银行
SH601838
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持续持有 | 8.02% | 9.50% | -1.48% | +24.51万股 (4.6%) | ↓1 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 5.82% | 6.18% | -0.36% | +12.48万股 (25.1%) | ↑1 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 4.75% | 5.25% | -0.50% | 不变 | ↑1 |
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振华股份
SH603067
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持续持有 | 4.65% | 6.57% | -1.92% | -162.96万股 (-47.2%) | ↓2 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 4.02% | 3.90% | +0.12% | 不变 | - |
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厦门钨业
SH600549
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持续持有 | 3.72% | 3.10% | +0.62% | 不变 | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.21% | - | - | 53.09万股 | 新进第8 |
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海信视像
SH600060
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持续持有 | 3.03% | 3.48% | -0.45% | 不变 | ↓3 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.03% | - | - | 81.44万股 | 新进第9 |
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华利集团
SZ300979
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第10 |
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恩华药业
SZ002262
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性