持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 86.9% 降至 86.3%。新进了 1 只股票，包括泸州老窖(6.3%)；退出了 1 只股票，包括圆通速递(4.6%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.70 个百分点；同时减持了 山西汾酒，占比下降 1.56 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 9.53% | 8.83% | +0.70% | -3.83万股 (-7.8%) | ↑6 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 9.30% | 9.57% | -0.27% | -1.74万股 (-4.3%) | ↓1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 9.02% | 9.45% | -0.43% | 不变 | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 8.94% | 9.34% | -0.40% | -1.85万股 (-2.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.94% | 9.51% | -0.57% | +0.09万股 (4.4%) | ↓2 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 8.93% | 8.97% | -0.04% | -0.76万股 (-0.7%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 8.91% | 8.43% | +0.48% | +6.07万股 (28.4%) | ↑2 |
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常熟银行
SH601128
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持续持有 | 8.43% | 8.68% | -0.25% | 不变 | - |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 7.94% | 9.50% | -1.56% | 不变 | ↓6 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 6.34% | - | - | 17.77万股 | 新进第10 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 4.59% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性