持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 86.5% 提升至 92.6%。新进了 5 只股票，包括陆家嘴(4.8%)、绿地控股(3.6%)、山大电力(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括华发股份(4.5%)、首航新能(0.0%)、新恒汇(0.0%) 等。调仓方面，对 海南机场 加仓明显，持仓占比提升 7.07 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
海南机场
SH600515
|
持续持有 | 15.66% | 8.59% | +7.07% | +106.81万股 (22.9%) | ↑4 |
|
万科A
SZ000002
|
持续持有 | 13.83% | 11.83% | +2.00% | +192.34万股 (49.6%) | ↑1 |
|
招商蛇口
SZ001979
|
持续持有 | 13.70% | 13.30% | +0.40% | +13.91万股 (4.7%) | ↓1 |
|
保利发展
SH600048
|
持续持有 | 13.68% | 10.95% | +2.73% | +122.96万股 (39.1%) | - |
|
衢州发展
SH600208
|
持续持有 | 8.50% | 6.95% | +1.55% | +81.11万股 (23.4%) | ↑1 |
|
新城控股
SH601155
|
持续持有 | 6.51% | 5.31% | +1.20% | +17.23万股 (23.4%) | ↑2 |
|
滨江集团
SZ002244
|
持续持有 | 6.46% | 5.65% | +0.81% | +23.72万股 (23.4%) | - |
|
上海临港
SH600848
|
持续持有 | 5.78% | 3.98% | +1.80% | +18.24万股 (23.3%) | ↑2 |
|
陆家嘴
SH600663
|
新增 | 4.82% | - | - | 118.79万股 | 新进第9 |
|
绿地控股
SH600606
|
新增 | 3.61% | - | - | 424.33万股 | 新进第10 |
|
联合动力
SZ301656
|
持续持有 | 0.02% | 0.01% | +0.01% | 不变 | - |
|
广东建科
SZ301632
|
持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↑3 |
|
山大电力
SZ301609
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.03万股 | 新进第15 |
|
建发致新
SZ301584
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.04万股 | 新进第14 |
|
云汉芯城
SZ301563
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
|
华发股份
SH600325
|
不在前10 | - | 4.50% | - | - | 原第9 |
|
首航新能
SZ301658
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
|
新恒汇
SZ301678
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
|
张江高科
SH600895
|
不在前10 | - | 15.38% | - | - | 原第1 |
|
宏工科技
SZ301662
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性