持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 77.4% 降至 73.5%。新进了 1 只股票，包括舍得酒业(2.3%)；退出了 4 只股票，包括金种子酒(0.8%)、顺鑫农业(1.2%)、伊力特(0.7%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 0.79 个百分点；同时减持了 泸州老窖，占比下降 1.15 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 14.40% | 13.61% | +0.79% | +3.01万股 (11.5%) | ↑1 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 13.87% | 13.62% | +0.25% | +53.99万股 (17.4%) | ↓1 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
持续持有 | 11.64% | 12.79% | -1.15% | +10.25万股 (3.8%) | - |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 11.40% | 12.47% | -1.07% | +6.81万股 (3.8%) | - |
|
洋河股份
SZ002304
|
持续持有 | 4.98% | 5.39% | -0.41% | +8.39万股 (3.8%) | - |
|
今世缘
SH603369
|
持续持有 | 4.55% | 4.48% | +0.07% | +48.86万股 (15.5%) | - |
|
青岛啤酒
SH600600
|
持续持有 | 3.80% | 3.56% | +0.24% | +23.15万股 (15.5%) | ↑1 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
持续持有 | 3.79% | 4.00% | -0.21% | +10.67万股 (15.5%) | ↓1 |
|
燕京啤酒
SZ000729
|
持续持有 | 2.77% | 2.60% | +0.17% | +92.10万股 (15.5%) | - |
|
舍得酒业
SH600702
|
新增 | 2.28% | - | - | 113.38万股 | 新进第10 |
|
金种子酒
SH600199
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第12 |
|
顺鑫农业
SZ000860
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第11 |
|
伊力特
SH600197
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第13 |
|
酒鬼酒
SZ000799
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性