基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
收益率
近1月
4.52%
近3月
20.68%
近6月
37.32%
近1年
63.17%
近3年
46.05%
今年以来
10.03%
成立以来
102.57%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.2434
真实涨跌
+0.1741%
上期净值 (2026-09-04): 2.2395
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000425 | 徐工机械 | 5.04% | 23.45 | 271.55 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.68% | 7.32 | 252.32 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 4.62% | 6.59 | 249.10 | 2025-12-31 |
| SH688548 | 广钢气体 | 4.10% | 15.22 | 221.25 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 3.77% | 0.72 | 203.25 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 3.58% | 1.26 | 192.98 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 3.51% | 5.20 | 189.28 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.21% | 2.53 | 173.05 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.17% | 1.81 | 171.15 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.93% | 0.43 | 157.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.2434 | +0.17% |
| 2026-09-04 | 2.2395 | -0.80% |
| 2026-09-03 | 2.2576 | +0.70% |
| 2026-09-02 | 2.2418 | -1.51% |
| 2026-09-01 | 2.2762 | -1.38% |
| 2026-08-31 | 2.3081 | +0.23% |
| 2026-08-28 | 2.3028 | +0.08% |
预测准确率统计
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