持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.0% 降至 38.6%。新进了 5 只股票，包括广钢气体(4.1%)、中科飞测(3.6%)、海兴电力(3.5%) 等；退出了 5 只股票，包括芯碁微装(3.5%)、思特威(4.0%)、立讯精密(5.7%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 2.28 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 5.04% | 4.55% | +0.49% | +1.05万股 (4.7%) | ↑7 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.68% | 6.96% | -2.28% | -6.07万股 (-45.3%) | ↓1 |
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银轮股份
SZ002126
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持续持有 | 4.62% | 4.81% | -0.19% | 不变 | ↑2 |
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广钢气体
SH688548
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新增 | 4.10% | - | - | 15.22万股 | 新进第4 |
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中微公司
SH688012
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持续持有 | 3.77% | 5.94% | -2.17% | -0.41万股 (-36.3%) | ↓3 |
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中科飞测
SH688361
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新增 | 3.58% | - | - | 1.26万股 | 新进第6 |
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海兴电力
SH603556
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新增 | 3.51% | - | - | 5.20万股 | 新进第7 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.21% | - | - | 2.53万股 | 新进第8 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 3.17% | - | - | 1.81万股 | 新进第9 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.93% | 5.18% | -2.25% | -0.30万股 (-41.1%) | ↓6 |
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芯碁微装
SH688630
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不在前10 | - | 3.48% | - | - | 原第10 |
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思特威
SH688213
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不在前10 | - | 4.03% | - | - | 原第9 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 5.66% | - | - | 原第3 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 4.75% | - | - | 原第6 |
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华虹公司
SH688347
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不在前10 | - | 4.60% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性