基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+一年期银行定期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.59%
近3月
4.57%
近6月
9.23%
近1年
19.08%
近3年
21.38%
今年以来
0.87%
成立以来
125.77%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8384
真实涨跌
+0.3329%
上期净值 (2026-09-04): 1.8323
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.16% | 1.81 | 663.27 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.79% | 0.44 | 604.44 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.03% | 7.07 | 483.52 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.03% | 0.53 | 323.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.00% | 9.24 | 318.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.94% | 3.97 | 310.16 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.80% | 13.64 | 287.32 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.54% | 4.34 | 245.92 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.35% | 10.49 | 215.59 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.30% | 0.48 | 206.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.8384 | +0.33% |
| 2026-09-04 | 1.8323 | -0.28% |
| 2026-09-03 | 1.8374 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.8358 | -1.29% |
| 2026-09-01 | 1.8597 | -0.29% |
| 2026-08-31 | 1.8651 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.8645 | -0.74% |
预测准确率统计
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