持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.6% 提升至 23.4%。新进了 6 只股票，包括立讯精密(1.5%)、国泰海通(1.4%)、新易盛(1.3%) 等；退出了 6 只股票，包括东方财富(1.4%)、中信证券(1.5%)、新恒汇(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 0.80 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.16% | 3.55% | +0.61% | +0.12万股 (7.1%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.79% | 3.62% | +0.17% | -0.04万股 (-8.3%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.03% | 2.36% | +0.67% | -1.11万股 (-13.6%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.03% | 1.23% | +0.80% | -0.05万股 (-8.6%) | ↑5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.00% | 1.70% | +0.30% | -1.76万股 (-16.0%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.94% | 1.87% | +0.07% | -0.93万股 (-19.0%) | ↓2 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.80% | 1.23% | +0.57% | +1.86万股 (15.8%) | ↑1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.54% | - | - | 4.34万股 | 新进第8 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 1.35% | - | - | 10.49万股 | 新进第9 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.30% | - | - | 0.48万股 | 新进第10 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.21% | - | - | 0.06万股 | 新进第11 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.11% | - | - | 0.81万股 | 新进第12 |
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影石创新
SH688775
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持续持有 | 0.05% | 0.05% | 不变 | 不变 | ↓2 |
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白云山
SH600332
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新增 | 0.04% | - | - | 0.23万股 | 新进第14 |
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屹唐股份
SH688729
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持续持有 | 0.03% | 0.03% | 不变 | 不变 | ↓3 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第7 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第6 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
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联合动力
SZ301656
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第13 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第10 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性