持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.4% 降至 34.0%。新进了 6 只股票，包括中国卫星(3.2%)、航天发展(2.4%)、西安奕材(0.0%) 等；退出了 7 只股票，包括影石创新(0.0%)、航锦科技(0.8%)、中策橡胶(0.0%) 等。调仓方面，对 航天电子 加仓明显，持仓占比提升 1.18 个百分点；同时减持了 中航沈飞，占比下降 2.47 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国船舶
SH600150
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持续持有 | 8.25% | 8.53% | -0.28% | -9.82万股 (-0.8%) | - |
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光启技术
SZ002625
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持续持有 | 4.18% | 4.96% | -0.78% | -67.81万股 (-14.4%) | ↑1 |
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航天电子
SH600879
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持续持有 | 3.20% | 2.02% | +1.18% | -118.57万股 (-14.4%) | ↑7 |
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中国卫星
SH600118
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新增 | 3.19% | - | - | 157.68万股 | 新进第4 |
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航发动力
SH600893
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持续持有 | 3.03% | 3.68% | -0.65% | -59.87万股 (-14.4%) | ↓1 |
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中航沈飞
SH600760
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持续持有 | 2.72% | 5.19% | -2.47% | -116.66万股 (-34.0%) | ↓4 |
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中航光电
SZ002179
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持续持有 | 2.56% | 3.44% | -0.88% | -57.17万股 (-14.4%) | ↓2 |
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航天发展
SZ000547
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新增 | 2.40% | - | - | 341.05万股 | 新进第8 |
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菲利华
SZ300395
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持续持有 | 2.38% | 2.07% | +0.31% | -18.78万股 (-14.4%) | - |
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睿创微纳
SH688002
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持续持有 | 2.11% | 2.11% | 不变 | -15.49万股 (-13.6%) | ↓2 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.02% | - | - | 4.44万股 | 新进第11 |
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屹唐股份
SH688729
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | - |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.00% | - | - | 0.35万股 | 新进第12 |
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必贝特
SH688759
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新增 | 0.00% | - | - | 0.28万股 | 新进第14 |
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强一股份
SH688809
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新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第15 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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航锦科技
SZ000818
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不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第11 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第16 |
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中航西飞
SZ000768
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第6 |
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中国长城
SZ000066
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不在前10 | - | 2.15% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性