持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.1% 降至 39.9%。新进了 3 只股票，包括宁德时代(4.4%)、芯原股份(4.2%)、四川路桥(2.7%)；退出了 3 只股票，包括中国船舶(4.1%)、上海电力(2.9%)、海航控股(4.1%)。调仓方面，对 电投能源 加仓明显，持仓占比提升 0.76 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 1.88 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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拓普集团
SH601689
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持续持有 | 5.45% | 6.09% | -0.64% | -4.66万股 (-11.8%) | ↑1 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 4.66% | 5.74% | -1.08% | -1.69万股 (-14.2%) | ↑1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.39% | 6.27% | -1.88% | -12.75万股 (-25.1%) | ↓2 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 4.37% | - | - | 5.87万股 | 新进第4 |
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沪硅产业
SH688126
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持续持有 | 4.28% | 4.15% | +0.13% | +13.01万股 (15.4%) | - |
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芯原股份
SH688521
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新增 | 4.17% | - | - | 15.00万股 | 新进第6 |
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欧菲光
SZ002456
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持续持有 | 3.68% | 4.25% | -0.57% | +0.13万股 (0.1%) | ↓3 |
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电投能源
SZ002128
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持续持有 | 3.23% | 2.47% | +0.76% | -0.44万股 (-0.8%) | ↑2 |
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中国交建
SH601800
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持续持有 | 3.03% | 3.04% | -0.01% | -1.45万股 (-0.8%) | ↓1 |
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四川路桥
SH600039
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新增 | 2.68% | - | - | 132.70万股 | 新进第10 |
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中国船舶
SH600150
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不在前10 | - | 4.13% | - | - | 原第6 |
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上海电力
SH600021
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第9 |
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海航控股
SH600221
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不在前10 | - | 4.07% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性