基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
收益率
近1月
2.53%
近3月
6.29%
近6月
10.04%
近1年
24.45%
近3年
16.18%
今年以来
4.11%
成立以来
196.60%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.9864
真实涨跌
+0.3899%
上期净值 (2026-09-08): 2.9748
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002078 | 太阳纸业 | 6.82% | 399.12 | 6286.07 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 6.46% | 1414.35 | 5954.41 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 4.31% | 104.03 | 3974.99 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 3.75% | 214.02 | 3462.85 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 3.54% | 114.62 | 3267.87 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 3.40% | 112.21 | 3131.80 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 3.38% | 160.34 | 3120.22 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.27% | 127.73 | 3013.15 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.00% | 609.92 | 2769.04 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.73% | 32.21 | 2517.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2.9864 | +0.39% |
| 2026-09-08 | 2.9748 | +0.04% |
| 2026-09-07 | 2.9735 | -1.14% |
| 2026-09-04 | 3.0079 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 3.0106 | +0.60% |
| 2026-09-02 | 2.9926 | -1.02% |
| 2026-09-01 | 3.0235 | -0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银瑞利混合(LOF)A
vs
国投瑞银瑞源灵活配置混合C
161222 - 015572
|
相似度 0.607
国投瑞银瑞利混合(LOF)A
vs
国投瑞银优化增强债券D
161222 - 023789
|
相似度 0.248
国投瑞银瑞利混合(LOF)A
vs
国投瑞银优化增强债券A/B
161222 - 121012
|
相似度 0.308
国投瑞银瑞利混合(LOF)A
vs
国投瑞银优化增强债券D
161222 - 023789
|
相似度 0.248
国投瑞银瑞利混合(LOF)A
vs
大成创新成长混合(LOF)C
161222 - 019208
|
相似度 0.216
国投瑞银瑞利混合(LOF)A
vs
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
161222 - 018546
|
相似度 0.201