基金详情
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
收益率
近1月
0.12%
近3月
1.83%
近6月
3.91%
近1年
19.27%
近3年
16.56%
今年以来
-2.05%
成立以来
3.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.007
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.007
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.63% | 2.17 | 796.95 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.27% | 0.52 | 716.13 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.94% | 9.44 | 645.70 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.45% | 0.88 | 536.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.10% | 13.38 | 461.21 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.95% | 10.16 | 427.77 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.58% | 0.80 | 345.57 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.45% | 4.06 | 317.37 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.34% | 13.91 | 293.04 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.25% | 10.05 | 273.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.007 | -0.24% |
| 2026-03-27 | 1.0094 | +0.54% |
| 2026-03-26 | 1.004 | -1.26% |
| 2026-03-25 | 1.0168 | +1.34% |
| 2026-03-24 | 1.0034 | +1.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华沪深300指数A
vs
银华沪深300指数C
161811 - 025329
|
相似度 0.782
银华沪深300指数A
vs
建信沪深300指数
161811 - 165309
|
相似度 0.771
银华沪深300指数A
vs
大成沪深300指数Y
161811 - 022973
|
相似度 0.770
银华沪深300指数A
vs
大成沪深300指数A
161811 - 519300
|
相似度 0.770
银华沪深300指数A
vs
工银沪深300指数Y
161811 - 022935
|
相似度 0.770
银华沪深300指数A
vs
工银沪深300指数A
161811 - 481009
|
相似度 0.770