基金详情
业绩比较基准
中国债券总指数
收益率
近1月
0.18%
近3月
1.13%
近6月
2.59%
近1年
5.41%
近3年
11.47%
今年以来
0.44%
成立以来
123.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.2428
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2428
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601238 | 广汽集团 | 0.58% | 7.03 | 85.30 | 2022-09-30 |
| SZ002091 | 江苏国泰 | 0.23% | 4.00 | 33.26 | 2022-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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