宏利成长混合 - 分红详情

162201 · 混合型-灵活 · 基金经理: 孙硕
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分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 28 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2019年 2019-07-01 2019-07-01 - 1.1725 - 2019-07-05
2019年 2019-07-01 2019-07-01 0.2015 元 1.1725 17.19% 2019-07-05
2014年 2014-10-28 2014-10-28 - 1.1019 - 2014-10-29
2014年 2014-10-28 2014-10-28 0.2800 元 1.1019 25.41% 2014-10-29
2011年 2011-01-21 2011-01-21 - 1.0802 - 2011-01-24
2011年 2011-01-21 2011-01-21 0.1000 元 1.0802 9.26% 2011-01-24
2010年 2010-01-29 2010-01-29 - 1.0463 - 2010-02-01
2010年 2010-01-29 2010-01-29 0.1050 元 1.0463 10.04% 2010-02-01
2008年 2008-11-13 2008-11-13 - 0.6788 - 2008-11-14
2008年 2008-11-13 2008-11-13 0.4300 元 0.6788 63.35% 2008-11-14
2008年 2008-09-11 2008-09-11 - 1.1604 - 2008-09-12
2008年 2008-09-11 2008-09-11 0.2000 元 1.1604 17.24% 2008-09-12
2007年 2007-01-05 2007-01-05 - 1.0792 - 2007-01-08
2007年 2007-01-05 2007-01-05 0.8500 元 1.0792 78.76% 2007-01-08
2006年 2006-02-20 2006-02-20 - 1.0949 - 2006-02-21
2006年 2006-02-20 2006-02-20 0.0500 元 1.0949 4.57% 2006-02-21
2005年 2005-12-28 2005-12-28 - 1.0743 - 2005-12-29
2005年 2005-12-28 2005-12-28 0.0200 元 1.0743 1.86% 2005-12-29
2005年 2005-09-28 2005-09-28 - 1.0917 - 2005-09-29
2005年 2005-09-28 2005-09-28 0.0200 元 1.0917 1.83% 2005-09-29
2005年 2005-03-04 2005-03-04 - 1.0484 - 2005-03-07
2005年 2005-03-04 2005-03-04 0.0200 元 1.0484 1.91% 2005-03-07
2004年 2004-12-24 2004-12-24 - 1.0276 - 2004-12-27
2004年 2004-12-24 2004-12-24 0.0300 元 1.0276 2.92% 2004-12-27
2004年 2004-03-24 2004-03-24 - 1.0920 - 2004-03-25
2004年 2004-03-24 2004-03-24 0.0800 元 1.0920 7.33% 2004-03-25
2004年 2004-01-13 2004-01-13 - 1.0754 - 2004-01-14
2004年 2004-01-13 2004-01-13 0.0100 元 1.0754 0.93% 2004-01-14
累计分红次数
28 次
累计分红金额
2.3965 元
平均分红率
17.33%
最高分红率
78.76%