基金详情
业绩比较基准
中小企业100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
收益率
近1月
1.34%
近3月
4.81%
近6月
7.41%
近1年
17.61%
近3年
9.13%
今年以来
0.62%
成立以来
131.98%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5069
真实涨跌
-0.0464%
上期净值 (2026-09-02): 1.5076
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.89% | 7.76 | 439.87 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 5.50% | 4.20 | 410.81 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.90% | 0.63 | 291.06 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.81% | 4.15 | 209.85 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 2.61% | 3.53 | 195.01 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 2.44% | 6.10 | 181.88 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 2.37% | 2.09 | 176.92 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 2.20% | 2.25 | 164.19 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 2.15% | 3.19 | 160.63 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 2.12% | 5.63 | 158.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5069 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 1.5076 | -1.38% |
| 2026-09-01 | 1.5287 | -1.19% |
| 2026-08-31 | 1.5471 | +0.43% |
| 2026-08-28 | 1.5404 | -0.45% |
| 2026-08-27 | 1.5474 | +1.24% |
| 2026-08-26 | 1.5285 | +1.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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