基金详情
业绩比较基准
中证申万证券行业指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
收益率
近1月
-2.42%
近3月
-2.04%
近6月
-5.56%
近1年
-0.05%
近3年
7.93%
今年以来
-4.64%
成立以来
98.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.9288
预测涨跌
-0.7669%
置信度
74%
上期净值 (2026-09-03): 0.936
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.21% | 911.66 | 21132.17 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 12.63% | 703.78 | 20205.57 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.46% | 814.69 | 16741.85 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.21% | 421.55 | 9944.35 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.93% | 212.86 | 4687.11 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.78% | 267.59 | 4452.63 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.57% | 377.02 | 4109.49 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.31% | 498.16 | 3696.35 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.14% | 649.99 | 3425.43 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.84% | 84.33 | 2951.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9416 | +0.60% |
| 2026-09-03 | 0.936 | +0.80% |
| 2026-09-02 | 0.9286 | -1.96% |
| 2026-09-01 | 0.9472 | +0.58% |
| 2026-08-31 | 0.9417 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 0.9404 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 0.9421 | +0.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
vs
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C
163113 - 015178
|
相似度 0.914
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
vs
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
163113 - 015598
|
相似度 0.910
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
vs
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A
163113 - 501016
|
相似度 0.910
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
vs
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
163113 - 161720
|
相似度 0.910
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
vs
富国中证全指证券公司指数(LOF)C
163113 - 013276
|
相似度 0.910
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
vs
富国中证全指证券公司指数(LOF)A
163113 - 161027
|
相似度 0.910