持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.6% 降至 39.7%。新进了 6 只股票，包括宁德时代(6.1%)、紫金矿业(5.5%)、中国平安(4.5%) 等；退出了 8 只股票，包括快克智能(1.5%)、三环集团(3.6%)、亿纬锂能(5.2%) 等。调仓方面，减持了 禾盛新材，持仓占比下降 2.29 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 6.10% | - | - | 45.02万股 | 新进第1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 5.47% | - | - | 430.00万股 | 新进第2 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 4.55% | - | - | 179.99万股 | 新进第3 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 4.08% | 6.00% | -1.92% | -80.00万股 (-29.1%) | ↓3 |
|
华鲁恒升
SH600426
|
持续持有 | 4.06% | 3.80% | +0.26% | -73.93万股 (-17.4%) | - |
|
顺络电子
SZ002138
|
持续持有 | 3.94% | 5.39% | -1.45% | -154.93万股 (-34.1%) | ↓4 |
|
中国太保
SH601601
|
新增 | 3.09% | - | - | 200.00万股 | 新进第7 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 2.95% | - | - | 400.00万股 | 新进第8 |
|
禾盛新材
SZ002290
|
持续持有 | 2.87% | 5.16% | -2.29% | -204.66万股 (-54.6%) | ↓5 |
|
中金黄金
SH600489
|
新增 | 2.57% | - | - | 298.21万股 | 新进第10 |
|
快克智能
SH603203
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第12 |
|
三环集团
SZ300408
|
不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第7 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 5.21% | - | - | 原第3 |
|
华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第10 |
|
翱捷科技
SH688220
|
不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第8 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 3.44% | - | - | 原第9 |
|
兆易创新
SH603986
|
不在前10 | - | 3.76% | - | - | 原第6 |
|
金城医药
SZ300233
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性