基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
1.09%
近3月
4.50%
近6月
4.25%
近1年
9.90%
近3年
8.09%
今年以来
1.37%
成立以来
367.27%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.9957
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9957
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600801 | 华新建材 | 4.94% | 466.32 | 11443.58 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 3.41% | 262.94 | 7888.20 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 3.35% | 77.39 | 7762.53 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 2.86% | 182.42 | 6629.02 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.70% | 81.64 | 6260.16 | 2025-12-31 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 2.44% | 318.91 | 5657.46 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.42% | 265.22 | 5604.10 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.23% | 236.43 | 5170.61 | 2025-12-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 2.18% | 1218.66 | 5057.44 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.09% | 70.72 | 4837.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9957 | -1.68% |
预测准确率统计
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