基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*65%+中证国债指数*35%
收益率
近1月
4.79%
近3月
13.40%
近6月
13.10%
近1年
22.10%
近3年
18.22%
今年以来
12.44%
成立以来
300.10%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6832
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6832
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002080 | 中材科技 | 4.40% | 113.66 | 4463.43 | 2026-03-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 3.67% | 184.87 | 3725.13 | 2026-03-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 3.31% | 158.60 | 3362.41 | 2026-03-31 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 3.22% | 182.08 | 3268.34 | 2026-03-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 3.14% | 207.72 | 3180.19 | 2026-03-31 |
| SZ002980 | 华盛昌 | 3.07% | 74.03 | 3116.75 | 2026-03-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 3.00% | 205.46 | 3044.92 | 2026-03-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 2.25% | 69.23 | 2284.59 | 2026-03-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.02% | 106.68 | 2050.39 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.01% | 35.82 | 2033.86 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6832 | -1.43% |
| 2026-06-25 | 1.7077 | +3.21% |
| 2026-06-24 | 1.6546 | +2.06% |
| 2026-06-23 | 1.6212 | -3.43% |
| 2026-06-22 | 1.6788 | +0.35% |
| 2026-06-18 | 1.673 | +1.57% |
| 2026-06-17 | 1.6471 | +2.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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