基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
收益率
近1月
1.79%
近3月
6.57%
近6月
7.58%
近1年
22.42%
近3年
-5.60%
今年以来
1.75%
成立以来
115.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.1224
真实涨跌
-0.2913%
上期净值 (2026-09-03): 2.1286
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600030 | 中信证券 | 2.83% | 14.70 | 422.04 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.54% | 5.52 | 377.57 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.26% | 5.66 | 337.17 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.12% | 27.28 | 315.90 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.99% | 14.07 | 296.31 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.85% | 0.20 | 275.44 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.69% | 24.15 | 251.40 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 1.65% | 20.11 | 245.74 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.64% | 3.18 | 243.84 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 1.63% | 18.41 | 242.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1224 | -0.29% |
| 2026-09-03 | 2.1286 | +0.30% |
| 2026-09-02 | 2.1223 | -1.33% |
| 2026-09-01 | 2.151 | -0.58% |
| 2026-08-31 | 2.1636 | +0.11% |
| 2026-08-28 | 2.1613 | -0.33% |
| 2026-08-27 | 2.1685 | +1.31% |
预测准确率统计
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