持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.5% 提升至 20.2%。新进了 5 只股票，包括兴业银行(2.0%)、中国石油(1.7%)、中国铝业(1.6%) 等；退出了 5 只股票，包括三生国健(2.0%)、招商蛇口(1.9%)、新诺威(1.7%) 等。调仓方面，对 中信证券 加仓明显，持仓占比提升 1.26 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 2.83% | 1.57% | +1.26% | +6.70万股 (83.8%) | ↑8 |
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中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.54% | 2.44% | +0.10% | -1.23万股 (-18.2%) | - |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 2.26% | 2.66% | -0.40% | 不变 | ↓2 |
|
徐工机械
SZ000425
|
持续持有 | 2.12% | 2.17% | -0.05% | -1.48万股 (-5.1%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
|
新增 | 1.99% | - | - | 14.07万股 | 新进第5 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 1.85% | 1.90% | -0.05% | 不变 | - |
|
中国石油
SH601857
|
新增 | 1.69% | - | - | 24.15万股 | 新进第7 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 1.65% | - | - | 20.11万股 | 新进第8 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.64% | - | - | 3.18万股 | 新进第9 |
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晋控煤业
SH601001
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新增 | 1.63% | - | - | 18.41万股 | 新进第10 |
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三生国健
SH688336
|
不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第4 |
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招商蛇口
SZ001979
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第5 |
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新诺威
SZ300765
|
不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第7 |
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长电科技
SH600584
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第10 |
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工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性