基金详情
业绩比较基准
中国债券综合全价指数
收益率
近1月
-0.10%
近3月
2.34%
近6月
2.58%
近1年
6.40%
近3年
19.90%
今年以来
1.07%
成立以来
107.60%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.594
真实涨跌
+0.0439%
上期净值 (2026-09-08): 1.5933
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.70% | 9.98 | 682.63 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.68% | 76.61 | 661.14 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.67% | 32.06 | 658.83 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.66% | 10.89 | 648.72 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 0.66% | 59.36 | 647.02 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.65% | 15.27 | 639.97 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.59% | 47.21 | 576.91 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.58% | 4.59 | 564.35 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.54% | 13.67 | 529.17 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.52% | 21.50 | 507.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.594 | +0.04% |
| 2026-09-08 | 1.5933 | -0.06% |
| 2026-09-07 | 1.5943 | +0.03% |
| 2026-09-04 | 1.5939 | +0.03% |
| 2026-09-03 | 1.5935 | +0.23% |
| 2026-09-02 | 1.5899 | -0.28% |
| 2026-09-01 | 1.5944 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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